Австралийский доллар (AUD) прервал трёхдневное падение в среду на фоне ослабления американского доллара (USD), связанного с оптимизмом на рынке облигаций. Кроме того, ястребиные перспективы Резервного банка Австралии (RBA) по поводу будущих решений по ставкам оказывают поддержку AUD. Трейдеры ожидают публикации данных по индексу цен на личное потребление (PCE) и годового ВВП за квартал в США, которые запланированы на позднюю североамериканскую сессию.

Месячный индекс потребительских цен (CPI) Австралии в октябре вырос на 2,1% в годовом исчислении, что соответствует предыдущему месяцу, но ниже рыночных ожиданий в 2,3%. Это самый низкий уровень инфляции с июля 2021 года, который уже третий месяц подряд находится в целевом диапазоне центрального банка от 2% до 3%.

Рост пары AUD/USD может быть ограничен из-за ухудшения рыночных настроений после объявления избранного президента Дональда Трампа о повышении тарифов на все китайские товары, ввозимые в США, на 10%. Учитывая тесные торговые отношения между Китаем и Австралией, любое изменение в экономике Китая окажет влияние на австралийские рынки.

Посол Китая в Австралии заявил во вторник, что «торговая политика США в отношении Китая и других стран будет иметь последствия». Посол подчеркнул ожидания Китая на диалог с США для обсуждения торговой политики и поиска путей эффективного управления двусторонними отношениями.

Протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 7 ноября показали, что политики занимают осторожную позицию в вопросе снижения процентных ставок, ссылаясь на ослабление инфляции и устойчивый рынок труда.

По данным Bloomberg, избранный президент Дональд Трамп планирует назначить Джеймисона Грира (Jamieson Greer) торговым представителем США. Номинация Грира подчеркивает центральную роль тарифов в экономической стратегии Трампа.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби заявил во вторник, что ФРС, вероятно, продолжит снижение процентных ставок до нейтрального уровня, который не стимулирует и не ограничивает экономическую активность. Между тем, по данным Bloomberg, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что рассмотрение еще одного снижения ставки на заседании ФРС в декабре остается целесообразным.

Американский рынок облигаций укрепился после того, как избранный президент Трамп выбрал управляющего фондом Скотта Бессента на пост министра финансов США, опытного специалиста с Уолл-стрит и сторонника консервативной финансовой политики.

Последние предварительные данные индекса PMI S&P Global в США усилили ожидания замедления темпов снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Согласно инструменту FedWatch CME, трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре в 57,7%.

Четыре крупнейших банка Австралии прогнозируют первое снижение ставки Резервным банком Австралии. Westpac пересмотрел свой прогноз на май, вместо ранее ожидаемого февраля. Национальный банк Австралии (NAB) также ожидает снижение в мае. Тем временем, Commonwealth Bank of Australia (CBA) и ANZ осторожно прогнозируют снижение ставки в феврале.

Пара AUD/USD колеблется около 0.6470 в среду, при этом технический анализ дневного графика указывает на усиление краткосрочного медвежьего импульса. Пара остается в пределах нисходящего канала, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже 50, что свидетельствует о сохраняющемся негативном настрое.

Что касается поддержки, пара AUD/USD может протестировать четырехмесячный минимум на уровне 0.6434, зафиксированный 26 ноября. Прорыв ниже этого уровня может привести пару к годовому минимуму 0.6348, достигнутому 5 августа, с дополнительной поддержкой около нижней границы нисходящего канала на уровне 0.6320.

На стороне сопротивления уровни находятся на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) 0.6495 и 14-дневной EMA 0.6512. Дальнейшее сопротивление расположено на верхней границе нисходящего канала, около уровня 0.6550. Уверенный прорыв выше этих уровней может поддержать пару в исследовании области около четырехнедельного максимума на уровне 0.6687.